根据《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较,确定下一个季度所适用的管理费率。中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2013年8月21日,2023年5月22日为合同生效满三年后的第二十八个季度对日,根据基金合同约定,需确定下一季度对日区间【2023年5月22日至2023年8月20日】的管理费,具体公告如下:
【资料图】
一、基金合同生效三年后的管理费计提标准
基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较。基金份额累计净值增长率的计算公式如下:
基金份额累计净值增长率=(区间截止日基金份额累计净值-区间起始日基金份额累计净值)/区间起始日基金份额累计净值*100%
其中:
基金份额累计净值=基金份额净值+基金份额累计分红
基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和
当基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准(基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与同期业绩比较基准小数点后位数相同)时,基金的管理费按前一日基金资产净值的2.00%年费率计提;当基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提;当基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
基金合同生效日起三年后的对应日的下一个工作日起,在每个季度对日,根据在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率和同期业绩比较基准的比较确定该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)的基金管理费率,管理费率确定后在该季度内保持不变;自下一个季度对日起,按照新的季度对日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准比较的结果确定之后一个季度的管理费率;以此类推。
二、下一季度对日区间的适用管理费率
本基金在第二十八个季度对日之前(不含该日)连续三年的收益情况如下所示:
基金简称 统计时间 净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-②
中欧成长优选混合A 2020/5/22-2023/5/21 47.28% 8.25% 39.03%
中欧成长优选混合E 2020/5/22-2023/5/21 46.29% 8.25% 38.04%
依据本基金合同约定的管理费计提标准,下一季度对日区间(2023年5月22日—2023年8月20日)所适用的年管理费率为2.00%,并自2023年5月22日(含)起施行。
三、咨询方式
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》和相关公告等。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年5月23日
相关推荐
- (2023-05-23)中欧基金管理有限公司关于中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金确定季度对日区间适用管理费率的公告_滚动
- (2023-05-23)世界视点!以实体经济为支撑构建现代化产业体系
- (2023-05-23)【焦点热闻】公版TXt7600:可塞入mini-ITX机箱
- (2023-05-23)我县召开西关片区国有资产盘活工作专班调度会暨西关片区拆迁工作汇报会 每日视讯
- (2023-05-23)苹果信号影响使用,但为何仍有99%的用户忍受? 实时焦点
- (2023-05-23)当前短讯!联想oem分区 oem分区
- (2023-05-23)环球即时:玫瑰花的折法图解_折纸玫瑰花步骤详解
- (2023-05-23)松花江表述错误的是哪一句_松花江表述错误的是-世界快播报
- (2023-05-23)最新意甲积分榜:尤文被扣十分后掉至第7,国米米兰升至3、4
- (2023-05-23)excel提取身份证年龄公式_excel提取身份证年份|当前通讯
- (2023-05-23)支付宝送的福在哪里领_支付宝送福人
- (2023-05-23)花都艳帝小说_花都艳帝
- (2023-05-22)热门看点:青眼相待用于什么_青眼相待
- (2023-05-22)环球要闻:小土粒_小土粒的故事
- (2023-05-22)【当前热闻】欧洲央行管委Villeroy:加息可能需要更长时间才能对经济产生负面影响
- (2023-05-22)环球报道:乐盟互动(LIAI.US)IPO发行价定为4-6美元/股 拟筹资2000万美元
- (2023-05-22)天天报道:福州-台湾航线正式复航
- (2023-05-22)论文研究手段和研究方法有什么区别_研究方法和研究手段有什么区别
- (2023-05-22)世界观热点:半小时内两次!四川宜宾市珙县发生3.2级、3.3级地震
- (2023-05-22)世界最资讯丨天力复合:历史项目或多年难产 合作研发约定成果共有却未进专利权人名单
- (2023-05-22)多彩新媒:因战略不同“分道扬镳” 仍与原参股公司联合出品节目-世界消息
- (2023-05-22)恋爱期间的转账,是爱还是借贷
- (2023-05-22)心理学研究生报考条件本科_心理学研究生报考条件_天天微动态
- (2023-05-22)天桥艺术中心探索剧场新空间 《猫神在故宫》打破常规镜框式舞台_环球热闻
- (2023-05-22)B站向BLG粉丝送一年大会员,7987人收到会员
- (2023-05-22)三力制药产品质量“摔跟头” 万泰生物“压哨”关联交易奔赴上市_天天讯息
- (2023-05-22)4gb内存是多大(4gb是多少内存)_环球今头条
- (2023-05-22)圭亚那一学生宿舍突发火灾 至少20人遇难-全球播报
- (2023-05-22)体重秤上lb什么意思_lb什么意思
- (2023-05-22)高碑店火车站最新通告_高碑店火车站 环球消息
每日推荐
- ETF联接基金是什么意思?ETF基金和ETF联
- 货币基金的收益高吗?货币基金一般年收益
- 基金卖出了怎么还有收益显示?基金已经赎
- 投资的基金买了几天可以卖掉?基金入手多
- 基金终于回本了该不该赎回?基金终于回本
- 二月出境复飞航线超40条 节后部分机票价
- 重大事项变更!网易宝获批增加注册资本至
- 信达证券上市首日涨幅44%
- 总投资约486亿元 北京今年首批50个重大
- 新年北京首月二手住宅网签量再探底 价格
- 股价大涨 博云新材股东高创投拟趁机减持
- 2019华人歌曲音乐盛典在澳门举行
- 喜迎十九大•欢度中秋节—传统文化进社区
- 突发!吴敏霞夫妇挑婚戒被曝光!两百万钻
- 《钟山说事》 热点聚焦:胡鹏飞的最美乡
- 湖南御福天益生物公司被指涉嫌传销进行非
- 大同市城投公司刘建婷遭群众举报
- 鲁能集团 “一带一路”履责行动暨“海南
图片新闻
48小时频道点击排行
-
0
1中欧基金管理有限公司关于中欧成长优 -
0
2我县召开西关片区国有资产盘活工作专 -
0
3当前短讯!联想oem分区 oem分区 -
0
4最新意甲积分榜:尤文被扣十分后掉至 -
0
5花都艳帝小说_花都艳帝 -
0
6环球报道:乐盟互动(LIAI.US)IPO发行 -
0
7世界观热点:半小时内两次!四川宜宾 -
0
8天桥艺术中心探索剧场新空间 《猫神 -
0
9圭亚那一学生宿舍突发火灾 至少20人 -
0
10大夫山尚东在清毛坯现楼住宅 -
0
1150名农业人才入选“武汉英才”计划 -
0
12奇点时代福利姬怎么打 福利姬打败方 -
0
13世界通讯!男科健闻:天津哪个医院看 -
0
14中国巨石获2家机构调研:公司1-4月外 -
0
15【天天新要闻】消息称英特尔 CEO -
0
16今日时讯:球迷热火一路黑进总决赛 -
0
17上海咖啡文化周:达达快送发布咖啡即 -
0
18天天新动态:成都房产抵押贷款可以贷 -
0
19乐华因合同纠纷被冻结2390万财产-世 -
0
20韩媒:夏普退出苹果iPhone 16相机模