市场7月逻辑出炉，一大方向值得重视

【午评】

一．市场动向：

(资料图片)

早盘指数继续调整，上证分时出现喇叭口，大家要防范下午可能变盘，进一步杀跌。中国车协发布公告，前半年汽车销量再创新高，内销和出口都势头不减，刺激新能源汽车产业链今天再次得到爆发，由汽车零部件出现涨停潮，带动充电桩前排强势表现，由点及面，早盘成势，但鉴于上证分时出现的喇叭口，小级别服从大级别，新能源车产业链下午可能就出现分化，近期切忌追高。

早盘中科磁业、福达合金等均翻红，小金属条线或还有希望，但目前只是出现些许火星，尚未成势，板块颓势尚未逆转，即买点并未出现，当前只能持观望态度。

涨幅榜：金属新材料、汽车整车、汽车零部件、一体化压铸、虚拟电厂等板块涨幅靠前。

跌幅榜：中船系、算力租赁、CPO、机场航运、脑机接口等板块跌幅靠前。

二．板块异动：

【汽车零部件】

涨幅榜：博俊科技、星源卓镁、光洋股份、科华控股等涨幅靠前；

消息面：中汽协7月11日发布数据，2023 年6 月全国汽车产销分别完成256.1万辆和262.2 万辆环比分别+9.8%和+10.1%，同比分别+2.5%和+4.8%，在去年同期高基数下仍实现同比正增长，超市场预期。

【充电桩】

涨幅榜：祥明智能、天迈科技、迦南智能、英可瑞等涨幅靠前。

消息面：7月12日讯人民日报刊发评论文章指出，构建高质量充电基础设施体系，首要在于优化完善网络布局，更好满足不同领域、不同场景充电需求。

三．市场策略:

新能源汽车产业链大涨，汽车零部件是集中爆发区，切忌不能追高，大涨当天是没有买点的，因为市场还是老问题，量能不足，7~8000亿的量能水平，市场轮动会加快，也意味着板块的分化也会加快，再加上新能源车产业链不分青红皂白全线上涨，本来就容易面临分化，大涨当日买入第二天被埋的概率较大，因此等待个股调整到5日线再进行低吸是较稳妥的可选策略之一。

新能源车链的火爆预示着当下市场炒作的逻辑是：有实打实业绩兑现的板块。而小金属属于反制的逻辑，是对于欧美限制对华出口的反击，和业绩兑现完全是两码事，这是为什么要对小金属持观望的本质原因，除非市场炒作逻辑发生改变，从业绩兑现再次转向反制，届时小金属、稀土、包括存储芯片等具备相同逻辑的板块集体表现，否则对于小金属只能观望。

业绩兑现的逻辑，大家还可关注电力，以及新能源发电中下游的公司，电力已经讲过很多遍了，创纪录的高温让工业以及民用的用电需求激增，这会直接反映在电力公司的业绩上，尤其是火电企业，大家是可以在电力板块中优选业绩优良的火电公司。新能源发电的中下游类似，高温叠加上游大幅降价，对于中下游就是天大的利好，从今年光伏风电的新增装机量看，增长幅度比去年还要大，也就意味着新能源中下游中，部分公司的业绩有望比去年大幅增长，或在一季报中已能窥见些许，大家可以在一季报业绩增长较可观的公司建一个股票池，持续关注优中选优。

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）

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