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观点网讯：10月26日，中金基金管理有限公司披露中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金2026年第3季度报告。
报告显示，该基金报告期内实现本期收入1.66亿元，本期净利润为-1332.6万元，本期经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元。
收益分配方面，报告期内本期现金流分派率为1.14%，年化现金流分派率为4.44%。本期可供分配金额8787.51万元，单位可供分配金额0.0439元；本年累计可供分配金额1.14亿元，单位可供分配金额0.0570元。
基金为契约型封闭式，基金合同生效日为2026年6月1日，存续期31年，报告期末基金份额总额20亿份，于2026年6月18日在上海证券交易所上市。
不动产项目方面，基金通过专项计划持有郑州杉杉奥特莱斯和哈尔滨杉杉奥特莱斯两个项目，合计总建筑面积约24.26万平方米，可供出租面积约12.22万平方米。
报告期内，两个项目合计实现营业收入1.66亿元，报告期末出租率100.00%，报告期内租金单价327.64元/平方米/月，期末租金收缴率100.00%，期末剩余租期2.30年。
2026年前3季度，郑州杉杉奥特莱斯营业收入同比增长11.79%，哈尔滨杉杉奥特莱斯营业收入同比增长7.48%。郑州项目店庆期间销售额同比增长32%、客流同比增长21%；哈尔滨项目暑期单场活动客流同比提升7%。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
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